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寒潮来袭 防寒概念股走俏

时间:2018-02-02 阅读:979
 

文/表 广州日报全媒体记者张忠安

根据中央气象台消息,1月31日至2月5日,受频繁南下的冷空气影响,江南、华南等部分地区气温较常年偏低5~6℃。市民纷纷购衣防寒。

A股市场上,今年以来的小阳春也突然遭遇降温,上证指数周二收盘下跌0.99%,两个交易日下跌近2%,失守3500点。银行、地产、石油等白马股纷纷回撤,不少投资者开始减仓防守。不过,有望受益于大面积降温的煤炭、服装、农产品等“防寒”概念却逆势走俏,多数抗跌。有分析指出,不排除有资金会借机炒作,但对服装等领域的反弹不宜有太多的期待。

2018年开年以来,A股市场一路上涨,但本周出现明显回调。周二上证指数跌幅接近1%,深成指、创业板再次下跌。中小板昨日跌幅相对较小。港股恒生指数也出现大幅回撤。有分析认为,公募基金减仓可能是A股短线急跌的主要原因。

全球主要股指高位波动

截至收盘,上证指数报3488.01点,跌破3500点,跌幅为0.99%。深成指报11278.78点,跌0.65%。创业板指数报1782.40点,跌0.97%。

这已是A股连续两个交易日调整,沪指累计下跌1.97%。而盘中跌幅较大的主要是机构抱团的大蓝筹白马股。周二,石油、银行、建材、有色、房地产以及建筑等板块跌幅居前,A股前四大市值公司跌幅均超过2%,其中,第一大市值公司工商银行跌2.02%,第二大市值公司中国石油跌2.04%,第三大市值公司农业银行跌了2%。在前20大市值的上市公司中,仅仅贵州茅台和中国平安分别微涨0.78%和0.03%。

万达私有化、新零售、物联网以及煤炭和纺织服装等板块受到事件性刺激而相对抗跌。其中,受“腾讯等四巨头340亿入股万达商业 ”消息影响,皇氏集团、宝钢包装涨停。在全国大面积降温影响下,山西焦化、阳泉煤业、水星家纺、嘉欣丝绸、朗姿股份等保暖防寒类个股逆势飘红,其中,水星家纺涨停。

广州日报全媒体记者对比发现,近期全球股市都出现高位波动,其中,隔夜纽约三大股指全线下跌,道琼斯指数周一收盘下跌0.67%。周二亚太股市跌幅较大,恒生指数收盘下跌1.09%,日经225指数跌幅也达到1.43%。欧洲三大股指周二开盘也全线走低。

涨价或防寒类个股成短期热点

有分析人士告诉记者,宏观基本面暂时并无重大利空,市场近期回调,一方面是金融监管加强,另一方面是短期超买后的修复。但总体上看,A股向上的趋势暂时尚未破坏。

值得注意的是,根据中央气象台预告,1月31日至2月1日,南方降水减弱,但依然有不少地方会出现小雪或雨夹雪。数据显示,近10年来,1月~2月是比较冷的时段,而在气温较低的月份,A股农业、煤炭和纺织服装等板块能在大多数年份跑赢大盘。因此,有券商建议,在近期市场波动中,涨价主题或防寒类个股有可能成为短期的热点。不过,受益于涨价预期的个股未来业绩更有保障。而基本面如果没有实质性改善,即使享受“防寒”红利,但持续性也较弱,建议投资者谨慎追高。

寒冷天气短线利好部分板块

煤炭:库存锐减 产地煤易涨难跌

“根据我们了解,一些电厂的电煤库存,虽然不能说‘告急’,但已显得紧张了。而且煤炭的价格还在高位。”一位长期关注电力板块的券商分析师对广州日报全媒体记者表示。记者从秦皇岛煤炭网获悉,近期大面积寒冷天气导致下游库存快速下降,大部分电厂春节前补库采购的积极性极高,产地煤价易涨难跌。

近期全国大范围降温,沿海六大电厂日均耗煤量掉头走高,库存相应消耗至1000万吨以下到达957万吨,存煤可用天数已不足13天。

因此,不少市场人士预计,雨雪天气导致煤炭外运困难,下游电厂正在加快补库采购,预计部分煤矿在春节前还将小幅上调煤价。

中信证券煤炭行业分析师祖国鹏表示,在企业业绩预告向好、宏观预期改善以及寒冷天气等因素催化下,看好煤炭板块反弹的持续性,建议投资者优先配置低估值如兖州煤业、陕西煤业、潞安环能和山西焦化等。

农业:产业链价格走高可持续

从历史数据看,多数寒冷雨雪天气多少都会带来部分农产品价格出现走高。同时,叠加年底消费旺季以及即将出台的一号文件,A股农业板块开始逐步获得资金的关注。

华创证券分析师王莺表示,雨雪降温也使得生猪供给及需求短期再迎缺口,价格在春节前或有上涨动能。该分析师指出,截至目前,自繁自养头均盈利超过300元,优质养殖空间稀缺性突显。

同时,其他养殖供应也明显减少。有数据显示,今年1月15日至21日,在产祖代种鸡存栏量68.95万套,同比下降14.62%。在产祖代种鸡存栏量已降至2013年以来同期最低水平。因此,加上近期天气因素,家禽产业链价格也有望走强。另外。从过去多年经验,天气寒冷也直接影响水产养殖、农业种植等领域。

A股市场上,养猪龙头企业主要有温氏股份、牧原股份、天邦股份、罗牛山、傲农生物等。水产养殖的龙头企业有国联水产、东方海洋、獐子岛、好当家、百洋股份等。种业主要有隆平高科、登海种业等。饲料板块主要有新希望、海大集团、通威股份等。

服装:销量望提升 追高需谨慎

周女士在广州做童装生意,她告诉记者,由于最近天气比较冷,店里的冬装很快就被卖空。有券商分析师指出,全国大面积气温下降,将提升秋冬服装和家纺产品的销量。但从个股投资角度看,虽然部分个股存在短线机会,但整体反弹力度有限。

华泰证券分析师陈羽锋指出,自2017 年11 月以来,全国大部分地区出现持续低温天气,显着拉动棉衣、羽绒衣、羽绒被等秋冬服装、家纺产品销量的提升。此外,今年春节假期处于2 月中下旬,延长了春节前消费旺季的时间。参照历史经验,冷冬与春节延后都能提振服装销售,预计2018 年一季度品牌服饰板块销售同比数据向好。

天风证券分析师郭彬认为,随着数据不断印证、基本面改善、估值调整到位,加之冷冬催化,纺织服装各子板块表现相继回暖,“2018年将延续复苏态势,整体行业配置机会来临,建议布局估值合理,超跌优质标的。”

不过,也有机构人士指出,由于纺织服装受到人民币汇率波动影响较为明显,虽然低温天气可能会带来短期行情,但行业系统性机会依然不明显。投资者可以适当关注细分龙头,如海澜之家、雅戈尔、森马服饰、罗莱生活等。

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